9月掘金路线图两主线选材三方向操作

9月掘金路线图：两主线选材三方向操作

开门红是否意味着9月一红到底呢？在操作上需要注意些什么呢？哪些板块个股在9月份有望领跑大市呢？业内人士认为，政策预期、流动性宽松等有望继续促成A股震荡持续反弹态势。　　操作方向

“新故事”+“新变化”+“新蓝筹”　　在操作方向，市场人士建议，可重点发掘潜力品种：一、国企改革仍将有序推进，关注混合所有制改革等投资机会；二、户籍改革已经发力，如果土地改革也进一步推行，相关的农业、农地和农机公司将受益；三，近期地缘政治风险事件频发，国防军工仍然是可以持续关注的主题；四，再融资、并购等外延式扩张带来的个股机会。　　“保持好攻击节奏，灵活实施运动战。”张忆东表示，围绕经济转型战略主线，从传统产业的“新故事”和新兴产业的“新变化”中进行操作。耐心布局“新蓝筹”，淘金中大盘成长股。　　传统周期性产业的“新故事”：攻防兼备。逻辑在于：便宜，股价里面已经隐含了悲观的预期，做空的风险大；有新故事可以作为催化剂，包括国企改革、沪港通、京津冀等可提升估值；龙头企业在经济转型阶段“赢家通吃”、并购重组或行业景气拐点出现等。　　新兴产业的“新变化”：不断寻找新的进攻方向。逻辑在于：军工、新能源汽车、信息安全等行业成长前景好。2014年Q2增长较快的新兴行业包括：通信设备、增值服务、半导体、计算机软件、电站设备、电子设备、传媒等。　　耐心布局“新蓝筹”：淘金中大盘成长股。包括消费股、医药股、互联网金融 、新能源、受益于物联网的TMT及其他制造业。　　精选题材　　“国企改革”+“滞涨股”　　国企改革：自3月25日国务院出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》以来，从中央到地方，国企改革都在快速推进，其中，混合所有制改革是重点。　　申银万国一份研报显示，在A股和H股市场上市公司中，中央和地方持股总市值可达14.5万亿元，其中重点等待盘活的竞争型行业持股总市值达到3.9万亿元。新一轮国资改革，就是要撬动这近4万亿元的市值，为经济转型增添推动力。　　滞涨股：有私募基金的研究员表示，历次反弹行情均有爆炒的大牛股出现，不过股价一旦脱离基本面的支撑出现价值回归，调整过程也极为惨烈。投资者可以静制动，挖掘一些成长性突出的滞涨公司，耐心等待上涨时机。　　据业内人士的介绍，滞涨股分两类，一种是受制于市场流动性不宽裕，缺少资金关注的权重股票；另一类则是以成长性见长的估值相对较高中小盘股票。前一种很可能会继续缺乏资金“问候”，并不是投资者关注的重点。后者则是容易获得确认的可以适当参与的品种。

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